乐博体育平台app手机版下载审计整改结果公告
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审计整改结果公告
2021年7月30日至2021年10月25日，廊坊审计局派出审计组，对市社发集团原董事长、总经理任期经济责任履行情况进行了审计，2021年12月28日收到廊坊审计局送达的《乐博体育平台app手机版下载董事长、总经理林波任期经济责任审计报告》（台委审办企报〔2021〕34号）。审计报告指出了我单位存在“推动高质量发展成效不够”、“部分重大经济事项的决策管理和执行不够科学规范”、“资金资产资源监督管理存在风险”等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位按照廊坊审计局要求，对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关整改措施。现将审计整改结果公告如下：
一、针对推动高质量发展成效不够方面问题的整改情况
采取整改措施：
（1）进一步推进亏损处置，提出处置方案，该停的停，该关的关，该整改的整改，并加强产业现状调研分析。集团主要领导牵头，着眼产业链谋划项目，下达了7个调研课题任务，深入子公司、项目现场，深入研究产业前途、方向、路径，着力解决“低小散”状况。（2）加强项目前期论证，健全风险管控机制。调整优化了集团“三定方案”，强化风控、法务职能，加强投资项目风险管控，修订了《投资管理办法》。（3）着力降低企业负债率，积极推进隐性债务化解。对接相关单位，提请在市城投集团高铁新区相关地块出让时，在土地出让金中扣除需返还的相应金额并返还我公司。（4）进一步做大做强社发资产。针对廊坊社会民生领域短板明显现象，进一步对接市政府、市国资委，争取政策倾斜与资产注入，做大现金流，降低负债率。（5）全面分析企业债务风险，启动推进AA评级工作，增加融资渠道，降低融资成本。（6）加强全面预算管理。以降本增效为目标，加强对子公司经营预算、投资预算、筹资预算和财务预算管理。
该问题整改在进行中。
二、部分重大经济事项的投资决策管理和执行不够科学规范方面问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）规范投资程序。修订《投资管理办法》，落实国资投资监管要求；重新梳理集团“三定”方案，梳理投资部职能职责边界，并结合集团领导分工，调整分管领导，重新梳理投资流程。（2）加强培训优化流程。2021年12月20日，组织投资相关人员，专题学习市国资委《投资监督管理办法》《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等相关制度，切实增强规矩意识，提升政策水平。（3）进一步规范合同管理。调整优化了集团“三定方案”。强化风控、法务职能，加强投资项目风险管控。（4）增强法律意识。坚持并落实法务审查制度，要求凡拟对外签订交易合同的必须先进行合法性审查并出具审查意见。（5）进一步研究存在缺陷的运营合同，制定方案，进行相应解决。（6）今后严格按照市国资新规定开展项目启动、公司设立、资产收购等相关投资活动。
该问题整改在进行中。
三、部分项目投资存在或有风险问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）成立专班破难。集团形成工作合力推动该项目问题整改，并持续与市国资委保持沟通。（2）采取止损措施。对部分项目启动依法退出的相关程序，并成立工作专班，已与贷款银行、律师事务所、合作股东开展协商，拟订相关工作方案，定期召开会议研究推进整改工作。（3）防范关联交易风险。进一步组织进行关联交易全面排查，并印发了《防范违规关联交易管理办法》。（4）健全风险管控机制。调整优化了集团“三定方案”，强化风控、法务职能，加强投资项目风险管控。
该问题整改在进行中。
四、部分项目建设管理不规范，工程招投标和建设操作不规范，管控不到位问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）加强招投标工作过程管理，全面梳理排查招投标单位人员注册信息等不规范行为，督促相关代理机构加强对投标单位和人员的注册信息资质审查等。（2）强化监督管理。行使建设单位主体责任，招投标过程中发现的问题及时反馈监管部门；对承接公司业务的各招标代理机构项目负责人进行集体谈话，督促代理机构加强对投标单位和人员的资质审查。（3）设立工程建设部，将后续出台《集团建设工程招投标管理办法》，加强集团项目方案评审、招投标工作、集团及所属企业的工程监管，补齐监管漏洞。同时，统筹做好项目质量、进度等管理。（4）加强制度建设。编制《工程管理公司招投标管理办法》，在招标、投标、开标、评标、中标等环节明确业主、项目管理单位、招标代理的职责权限与实施程序，加强招标全过程监管，完善限额以下工程招投标管理流程。
该问题整改在进行中。
五、部分项目工程施工监督管理不到位问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）开展在建项目管理人员到岗情况全面排查。2021年11月至2021年12月排查在建项目21个，经排查涉及人员未到岗项目5个，按照合同规定处罚5个，合计罚款88.1万元在相应的工程结算过程中予以扣回。（2）加强合同管理。按照合同要求设立考勤打卡，按月提供考勤数据，作为工程款支付附件；对于不到岗、不尽职的项目管理人员按照合同要求进行处罚。（3）加强施工现场管理。一是调整工程款拨付审批流程，所有项目工程款拨付由集团分管领导审批后，按规定拨付。二是修订工程变更管理办法，加强对施工、监理等单位的监管，切实防范质量、安全、廉政等风险。三是明确各方主体责任，要求公司项目负责人加强现场监理、施工及各参建单位的管理人员到岗履职的监督管理，确保工程质量。（4）对施工单位就材料品牌更换等问题将进行经济处罚，同时对监理单位质量管理主体责任落实不到位问题将根据合同对其进行相应处罚。
该问题整改在进行中。
六、大额资金存放操作不规范问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）积极开展资金存放。2021年初根据国资委竞争性存放形式的放开，允许在考虑资金效益的前提下，开展非公开形式存放。2021年已开展相关资金存放3次，2022年将持续强化资金存放工作。（2）统筹管理资金存放，实施有效管控。2020年6月，已将该事项权限上收至集团资金管理部，统一管理。（3）建立资金管理系统。集团2022年将搭建资金管理系统，系统化、标准化地对资金进行动态管理，逐步提升资金管理水平。（4）提升储备资金效益。已于2021年12月完成对集团本级资金的清理调度；积极探索3个月内储备资金的效益提升，保障集团的资金存放效益最大化。（5）修订资金管理制度。增加集团资金储备限额条款，结合资金季度滚动预算、银行授信、市场资金流通情况等因素，完成限额内资金储备工作。
该问题整改在进行中。
七、廊坊国际学校项目终止，剩余指标费未收回问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）实行专班攻坚。（2）确保及时收回。2022年1月上旬，与椒江区自然资源和规划分局、绿心委、葭沚街道自然资源所相关负责人对接，明确款项收回流程、收回所需资料，下步在椒江区相关地块出让时，及时收回剩余的土地指标费。
该问题剩余指标费计划在椒江区相关地块出让时及时收回。
八、三个银行账户未经过公开遴选问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）强化账户清理刚性执行。对集团成立前且非战略合作银行等账户进行全面梳理，及时完成账户清理工作。（2）严格执行资金管理制度。严格执行账户开立的规定，账户开立列入党委会议题，杜绝未通过公开竞标等方式开立账户。
该问题整改在进行中。
九、三公经费制度执行不够严格问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）开展业务接待情况全面自查。2021年12月中下旬组织排查集团及下属子公司业务接待情况。2021年12月8日，修订了《业务招待管理办法》，重申了纪律，从制度上规范“三公”经费管理。（2）严格业务接待审核把关。重点对公务、商务接待进行专单审批、严格区分，重申无公函公务接待、异地接待、多餐接待等禁止性规定，并加强审核把关，防范违规接待问题的发生。（3）加强警示教育。组织观看市纪委警示教育片，通报警示案例，开展“四时”廉政干预，组织开展元旦等节假日期间纠治“四风”专项检查，把节日的“四风”检查列入每年必查项目，推动中央八项规定精神落实。
该问题已整改到位。
十、集团OA数据库未获得正版授权问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）集团已于2019年12月20颁布《软件正版化工作管理规则（试行）》，加强软件使用日常检查和管理。（2）根据市国资委关于软件正版化采购要求，集团本级于2019年底完成WPS+办公云平台（WPS office2019专业版、Windows10PRO中文版以及微软服务器操作系统正版化采购。2020年底集团下属7家全资子公司完成软件正版化采购及安装。（3）对于数据库正版化我们将根据省、市国资委的后续安排部署，持续跟进。
该问题已整改到位。
十一、集团下属子公司体育中心、三门县幼儿园有限公司、三门县健跳幼儿园有限公司人员招聘、5家下属子公司劳务派遣超比例、子公司三定方案未重新编制报批等问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）出台相关人事管理制度及薪酬管理制度，对因历史遗留问题出现的长期临时工问题只出不进，同时报备市国资委。（2）对两家幼儿园人员招聘事项向市国资委补报备。
（3）规范人员招录程序。各子公司及其所属公司编制2022年用工计划后上报集团人力资源部，由集团人力资源部统一向市国资委报备后实施。（4）加强管理，严格按照人社局的劳务派遣规定进行整改，合规用工。（5）严格履行报批程序。根据集团产业发展的需要，子公司已在积极调整三定方案，并上报市国资委。
该问题整改在进行中。
十二、部分子公司采购“三无产品”、未严格执行集团董事会决议等其他企业管理类问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）进一步加强内控制度建设，促进内部管理规范化。继续加强制度宣导并完善有关管理制度，促进单位内部管理更加有序、规范、高效。责成集团纪委将集团有关执行行为纳入监督范围。（2）健全完善采购制度。要求相关子公司对采购验收管理条款进行修订，规范采购验收管理。
该问题已整改到位。
十三、部分项目合作方资本金出资不及时、注册资本金比例不达标、未同步借款等投资活动管控问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）坚持“同步出资、同股同权”原则。同时严格根据同股同权、风险共担原则，与合作方加强沟通联系。（2）加强投资活动管控。研究公司资本金增资事项，在重大项目投资决策前增加专家论证环节，邀请行业主管部门、可研机构及高校专家、行业尖端人才等对项目进行前期论证和市场研判，加强项目前期论证，确保项目公司资本实力与项目投资规模相匹配。（3）加强子公司资金出借管理。集团将对子公司资金出借事项进行统一管理。
该问题整改在进行中。
十四、1家三级公司设立未报国资委审批问题的整改情况
采取的整改措施及整改结果：
（1）该公司已清算，并完成注销，清算费用和税费，股东双方按股比已各自承担。（2）进一步规范投资项目审批流程。2022年1月党委会研究明确，所有投资项目由集团统一决策，切实提高决策的科学性。（3）加强投资活动管理。严格按照市国资新规定开展项目启动、公司设立、等相关投资活动。
该问题已整改到位。
十五、体育中心未计提折旧问题的整改情况
采取整改措施及整改结果：
（1）加快推进项目竣工决算事宜。加快协调动力中心项目工程送审价事宜。协调施工方确认后，由会计师事务所出具决算报告终稿。（2）进一步规范财务处理。集团已于2022年1月开始根据预估价进行计提折旧。
该问题整改在进行中。
我单位对上述公告内容的真实性和准确性负责。
特此公告。
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2022年3月15日